财务咨询与分析

为初创企业、经营性企业及家族办公室提供财务治理、FP&A与兼职CFO支持,以机构级标准交付,且无需承担额外架构成本。

服务初创企业、中型市场企业、家族办公室及PE/VC投资者。

覆盖行业
医药与生命科学 金融服务与PE/VC 医疗健康 数字资产与金融科技 基础设施与能源 消费零售与电子商务 房地产 TMT

我们如何服务客户

兼职CFO

我们为中小企业、家族办公室及PE控股平台提供运营财务、股权结构表管理、超额收益分成核算、投资人报告及财务报表编制服务,并具备OTC挂牌主体与跨境架构方面的实务经验。

面向市场进入的FP&A

  • 评估市场进入策略对收入与利润增长的影响
  • 以投资回报率优化为核心评估资本支出计划
  • 测算支持市场进入策略落地所需的资金规模
  • 分析资源配置及其对股权结构与企业估值的影响

预算编制与财务预测

  • 有效管理现金流与资金续航期
  • 优化财务状况与业务流程以支持未来增长
  • 编制以目标为导向的预测报表,明确关键假设与里程碑,使预测转化为行动

定价与盈利管理

  • 构建以数据与算法驱动的定价模型,为定价策略与竞争对标提供依据
  • 将数据科学与传统会计导向的FP&A及预测方法结合,形成竞争优势
  • 分析季节性、动态库存规划与客户行为,提炼战略洞察
  • 从整体层面呈现定价对收入与利润增长、企业估值及股权兑现机制设计的影响
  • 实施有效的差别定价以提升利润增长

经济与政策研究

  • 持续跟踪宏观经济环境、地缘政治风险与政策变化,为决策提供支持
  • 预判政策走向,使业务战略在战略层面把握未来机会
  • 协助客户评估社会与经济影响,并推动政府相关投资项目的可行性分析

财务分析与报告

编制财务报告、盈利质量分析、现金流与资本支出明细表,满足尽职调查要求并符合治理规范。

量化FP&A

  • 运用数据科学模型精确预测收入、成本结构、用户增长及关键财务项目
  • 运用CRM、ERP及业务数据模型,形成对企业的整体视图
  • 开发动态仪表板,实现FP&A流程的数字化与精简

以财务治理实现可持续扩张

自创业之初即提供专业支持

创业者与创始人在起步阶段往往即需要专业的会计与咨询支持,但可能缺乏资源组建全职团队以应对挑战、落实创新构想。为此,我们通过增补人员强化贵公司既有团队,或直接承担繁重的执行与咨询工作,以加快贵公司的成长。

会计导向的财务预测与优化

传统的财务预测、预算编制与运营优化主要依托会计、审计与财务建模。该方法尤其适用于缺乏高级建模所需的大规模消费者时序数据的企业。尽管方法相对简明,会计导向框架对初创企业、中小企业及中型市场企业而言仍是有效且具成本效益的工具。通过尽职调查与关键指标验证各项假设,可确保决策依据充分并维持运营的稳健性。

FP&A驱动的市场进入(GTM)策略

稳健的市场进入(GTM)策略不止于市场规模测算、竞争对标与销售渠道规划,还需清晰理解这些策略对运营模型的影响,从而全面评估盈利能力、变现模式与关键业务假设,确保战略层面的一致性。

FP&A驱动的GTM方法可帮助企业实现以下目标:

  1. 在产品上市或资本投入之前,对备选策略与客户获取渠道进行对标,并量化其财务影响。
  2. 依据尽职调查结果与上市前调研数据调整业务与变现模式,确定最适合企业的策略。
  3. 有效管理现金流与资金需求,并为后续融资轮次或退出方案确立估值基准。
  4. 精细调整运营模型与资源配置,以提升盈利能力、推动收入与利润增长并达成投资回报目标。

预算编制与资本规划

优化现金流、延长资金续航期并降低信用风险。结合各中小企业的商业模式、风险偏好与市场环境,制定并实施定制化的策略、框架与财务规划。以尽职调查与会计导向的资本规划为依托,确保财务预测与战略有效支撑业务目标的实现。

部分项目

“Zhiyu给予了我们极大的帮助,工作严谨,并及时完成了我们所需的全部事项。如需资本市场相关服务,我愿郑重推荐。”

Daniel, NY

常见问题

Zimark Advisory是一家什么样的机构,如何开展业务?

Zimark Advisory是一家总部位于东京的独立咨询机构。我们为初创企业、中型市场企业、家族办公室及PE/VC投资者直接提供专业意见,由资深团队负责,不存在利益冲突,亦无传统机构的架构成本。客户将接入我们基于AI的门户平台,用于项目进度跟踪、文件交换与数据室管理,使您得以专注于决策而非行政事务。

你们承接哪些类型的业务?

我们的业务分为三大板块:财务咨询与分析,为经营性企业及家族办公室提供FP&A、估值与兼职CFO支持;交易咨询,覆盖自交易前尽职调查与财务建模至交割的完整并购流程;量化投资研究,为基金及平台提供跨资产研究与宏观策略。

与Zimark合作的费用如何计算?

收费方式包括按小时计费(不设固定期限,通过客户门户记录工时)、固定费用(针对约定交付成果按里程碑结算)以及月度顾问费(为长期合作配置专属团队)。若Zimark在交易中担任顾问角色而非仅承担分析工作,则在顾问费之外另行收取成功费。业务范围与预算在启动前即予确认。

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团队成员来自领先机构

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